| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 611.00 | 22 752.00 | 36 859.00 | 59 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 309.00 | 22 752.00 | 97 557.00 | 120 309.00 |
060 Stock marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 134 911.00 | | 134 911.00 | 134 911.00 |
084 Disponibilités | 103 315.00 | | 103 315.00 | 103 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 730.00 | | 242 730.00 | 242 730.00 |
110 Total général Actif | 363 039.00 | 22 752.00 | 340 287.00 | 363 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 186 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 870.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 048.00 | 111 056.00 | | 104 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 992.00 | 73 160.00 | | 76 992.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 6.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 115.00 | 184 222.00 | | 181 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 490.00 | 65 882.00 | | 62 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 609.00 | 219.00 | | 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 30 808.00 | 31 037.00 | | 30 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 5 192.00 | | 5 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 23 800.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 13 999.00 | 15 962.00 | | 13 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 412.00 | 6 801.00 | | 7 412.00 |
262 Autres charges | 157.00 | 413.00 | | 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 685.00 | 149 305.00 | | 144 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 430.00 | 34 917.00 | | 36 430.00 |
280 Produits financiers | 556.00 | 535.00 | | 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 208.00 | 8 333.00 | | 25 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 518.00 | 3 095.00 | | 23 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 973.00 | | 6 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 292.00 | 33 717.00 | | 32 292.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 095.00 | | | 3 095.00 |