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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 4 821.00 | 1 419.00 | 6 240.00 |
AP Constructions | 44 534.00 | 25 444.00 | 19 090.00 | 44 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 037.00 | 21 003.00 | 10 034.00 | 31 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 603.00 | 27 456.00 | 59 147.00 | 86 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 481.00 | 78 724.00 | 3 089 757.00 | 3 168 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 791.00 | | 48 791.00 | 48 791.00 |
BZ Autres créances | 218 263.00 | | 218 263.00 | 218 263.00 |
CF Disponibilités | 92 773.00 | | 92 773.00 | 92 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 036.00 | | 372 036.00 | 372 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 517.00 | 78 724.00 | 3 461 793.00 | 3 540 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
CU Autres participations | 2 998 980.00 | | 2 998 980.00 | 2 998 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 297 246.00 | 905 032.00 | | 1 297 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 071.00 | 392 214.00 | | 22 071.00 |
DK Provisions réglementées | 107 000.00 | 107 205.00 | | 107 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 317.00 | 1 415 451.00 | | 1 437 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 146.00 | 1 702 093.00 | | 688 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 491.00 | 1 358.00 | | 1 106 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 544.00 | 16 697.00 | | 15 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | 97 768.00 | | 102 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 825.00 | 91 389.00 | | 111 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 161.00 | 408.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 476.00 | 1 912 213.00 | | 2 024 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 461 793.00 | 3 327 664.00 | | 3 461 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 598.00 | 1 432 213.00 | | 1 435 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 556.00 | | 366 836.00 | 2 840 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 890.00 | | 3 000 067.00 | 35 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 890.00 | 3 021.00 | 3 168 481.00 | 35 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 162 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 007.00 | | 14 189.00 | 151 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683 310.00 | | 352 647.00 | 2 683 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 923.00 | 28 822.00 | 3 021.00 | 52 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 952.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 053.00 | 27 870.00 | 3 021.00 | 49 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 205.00 | | 205.00 | 107 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 205.00 | | 205.00 | 107 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 293.00 | 257 293.00 | | 257 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
VC Groupe et associés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 596.00 | 94 718.00 | 397 348.00 | 683 596.00 |
VI Groupe et associés | 849 199.00 | 849 199.00 | | 849 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707 051.00 | | | 1 707 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 784.00 | | | 71 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 252.00 | | | 131 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 145.00 | 280 145.00 | | 280 145.00 |
VW T.V.A. | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 932.00 | 1 420 054.00 | 397 348.00 | 2 008 932.00 |