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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 7 652.00 | 3 240.00 | 10 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 104.00 | 55 943.00 | 110 162.00 | 166 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 856.00 | 63 594.00 | 117 262.00 | 180 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 715 574.00 | | 715 574.00 | 715 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 811.00 | | 749 811.00 | 749 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 667.00 | 63 594.00 | 867 072.00 | 930 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 370.00 | | | 117 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 279.00 | 317 370.00 | | 454 279.00 |
DL TOTAL (I) | 604 649.00 | 350 370.00 | | 604 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 754.00 | 58 181.00 | | 42 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 260.00 | 135 785.00 | | 112 260.00 |
EA Autres dettes | 59 978.00 | 54 520.00 | | 59 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 424.00 | 248 486.00 | | 262 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 072.00 | 598 856.00 | | 867 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 674.00 | | 5 757.00 | 185 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 575.00 | 180 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 575.00 | 166 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 292.00 | | 3 600.00 | 7 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 522.00 | | 2 157.00 | 174 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 776.00 | 19 397.00 | 4 220.00 | 48 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 292.00 | 360.00 | | 7 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 485.00 | 19 037.00 | 4 220.00 | 41 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VI Groupe et associés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 097.00 | 34 237.00 | 3 860.00 | 38 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 424.00 | 262 424.00 | | 262 424.00 |