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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 958.00 | 13 624.00 | 14 583.00 |
040 Immobilisations financières | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 658.00 | 958.00 | 98 699.00 | 99 658.00 |
060 Stock marchandises | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
072 Créances – Autres | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
084 Disponibilités | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 105.00 | | 153 105.00 | 153 105.00 |
110 Total général Actif | 252 763.00 | 958.00 | 251 804.00 | 252 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 065.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 347.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 486.00 | 1 342.00 | | 14 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 456.00 | 31 973.00 | | 58 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 17 686.00 | 9 261.00 | | 17 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 729.00 | 42 577.00 | | 90 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 072.00 | 1 310.00 | | 14 072.00 |
242 Autres charges externes. | 18 140.00 | 12 986.00 | | 18 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | 1 631.00 | | 2 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 949.00 | 8 435.00 | | 8 949.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 573.00 | 24 363.00 | | 45 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 155.00 | 18 213.00 | | 45 155.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 726.00 | 1 235.00 | | 27 726.00 |
294 Charges financières | 4 133.00 | 3 061.00 | | 4 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 231.00 | 68.00 | | 23 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 470.00 | | 8 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 065.00 | 15 850.00 | | 37 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 754.00 | | | 124 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 179.00 | | | 42 179.00 |