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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 657.00 | 36 943.00 | 29 714.00 | 66 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 553.00 | 36 943.00 | 78 610.00 | 115 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
BZ Autres créances | 36 479.00 | | 36 479.00 | 36 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 627.00 | | 124 627.00 | 124 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 088.00 | | 242 088.00 | 242 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 642.00 | 36 943.00 | 320 699.00 | 357 642.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 793.00 | 166 793.00 | | 166 793.00 |
DH Report à nouveau | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 419.00 | 6 009.00 | | 32 419.00 |
DL TOTAL (I) | 210 721.00 | 178 302.00 | | 210 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 084.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 500.00 | 65 336.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 6 123.00 | | 9 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 423.00 | 63 377.00 | | 60 423.00 |
EA Autres dettes | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 978.00 | 146 217.00 | | 109 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 699.00 | 324 519.00 | | 320 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 750.00 | | 378 750.00 | 378 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 750.00 | | 378 750.00 | 378 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 023.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | 1 292.00 | | 6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 334.00 | 427 677.00 | | 391 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 915.00 | 421 668.00 | | 358 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 419.00 | 6 009.00 | | 32 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 789.00 | 117 461.00 | 32 328.00 | 149 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |