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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | 365.00 | 966.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 665.00 | 365.00 | 4 300.00 | 4 665.00 |
BT Marchandises | 142 921.00 | | 142 921.00 | 142 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 477 151.00 | 976 209.00 | 1 500 943.00 | 2 477 151.00 |
BZ Autres créances | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 655 518.00 | 976 209.00 | 1 679 310.00 | 2 655 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 183.00 | 976 574.00 | 1 683 610.00 | 2 660 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 670.00 | 519 670.00 | | 519 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 105.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 355 970.00 | 341 042.00 | | 355 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 495.00 | 15 156.00 | | 11 495.00 |
DL TOTAL (I) | 901 798.00 | 890 303.00 | | 901 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408.00 | 74.00 | | 9 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 226.00 | 60 222.00 | | 13 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 399.00 | 741 917.00 | | 499 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 795.00 | 8 293.00 | | 30 795.00 |
EA Autres dettes | 226 084.00 | 350 459.00 | | 226 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 912.00 | 1 160 965.00 | | 778 912.00 |
ED (V) | 2 899.00 | 10 949.00 | | 2 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 610.00 | 2 062 217.00 | | 1 683 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 74.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 080.00 | 4 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 007.00 | 3 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 073.00 | 1 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 197.00 | 29 255.00 | 45 087.00 | 16 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 197.00 | 29 255.00 | 45 087.00 | 16 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 399.00 | 499 399.00 | | 499 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 084.00 | 226 084.00 | | 226 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 943.00 | 1 500 943.00 | | 1 500 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976 209.00 | 976 209.00 | | 976 209.00 |
VB T. V. A. | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VI Groupe et associés | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646.00 | | | 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 064.00 | 2 504 064.00 | | 2 504 064.00 |
VW T.V.A. | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 912.00 | 778 912.00 | | 778 912.00 |