| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252 436.00 | 1 812 839.00 | 439 598.00 | 2 252 436.00 |
AH Fonds commercial | 10 511 705.00 | | 10 511 705.00 | 10 511 705.00 |
AP Constructions | 9 689 261.00 | 7 951 782.00 | 1 737 479.00 | 9 689 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 975 151.00 | 121 610 912.00 | 34 364 239.00 | 155 975 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458 916.00 | 2 220 140.00 | 1 238 776.00 | 3 458 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 720 994.00 | | 8 720 994.00 | 8 720 994.00 |
AX Avances et acomptes | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482 909.00 | | 3 482 909.00 | 3 482 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 435 219.00 | 133 595 673.00 | 63 839 546.00 | 197 435 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 551 414.00 | 235 546.00 | 12 315 868.00 | 12 551 414.00 |
BN En cours de production de biens | 203 729.00 | | 203 729.00 | 203 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 574 784.00 | 719 400.00 | 21 855 384.00 | 22 574 784.00 |
BT Marchandises | 807 350.00 | | 807 350.00 | 807 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 381 631.00 | 120 057.00 | 100 261 574.00 | 100 381 631.00 |
BZ Autres créances | 23 648 475.00 | | 23 648 475.00 | 23 648 475.00 |
CF Disponibilités | 7 316 070.00 | | 7 316 070.00 | 7 316 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000 519.00 | | 1 000 519.00 | 1 000 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 483 971.00 | 1 075 003.00 | 167 408 968.00 | 168 483 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 923 228.00 | 134 670 676.00 | 231 252 551.00 | 365 923 228.00 |
CU Autres participations | 3 006 842.00 | | 3 006 842.00 | 3 006 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 700 000.00 | 19 700 000.00 | | 19 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 970 000.00 | 1 970 000.00 | | 1 970 000.00 |
DG Autres réserves | 22 322 872.00 | 19 385 700.00 | | 22 322 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 162 435.00 | 32 487 172.00 | | 43 162 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 396 370.00 | 1 239 838.00 | | 3 396 370.00 |
DK Provisions réglementées | 19 984 921.00 | 20 645 504.00 | | 19 984 921.00 |
DL TOTAL (I) | 110 536 598.00 | 95 428 214.00 | | 110 536 598.00 |
DP Provisions pour risques | 3 101 365.00 | 218 039.00 | | 3 101 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 101 365.00 | 218 039.00 | | 3 101 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 725 790.00 | 18 915 605.00 | | 15 725 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373 825.00 | 5 095 387.00 | | 5 373 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 382 247.00 | 36 538 327.00 | | 59 382 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 939 304.00 | 15 799 024.00 | | 18 939 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679 717.00 | 2 596 220.00 | | 1 679 717.00 |
EA Autres dettes | 16 442 365.00 | 11 953 748.00 | | 16 442 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 543 247.00 | 90 898 311.00 | | 117 543 247.00 |
ED (V) | 71 341.00 | 23 758.00 | | 71 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 252 551.00 | 186 568 322.00 | | 231 252 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 194 580.00 | 7 156 381.00 | 16 350 962.00 | 9 194 580.00 |
FD Production vendue biens | 266 978 242.00 | 271 623 578.00 | 538 601 820.00 | 266 978 242.00 |
FG Production vendue services | 1 934 145.00 | 1 831 777.00 | 3 765 922.00 | 1 934 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 106 968.00 | 280 611 737.00 | 558 718 704.00 | 278 106 968.00 |
FM Production stockée | | | 4 308 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 672 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 398 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 765 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 853 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 840 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 522 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 795 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 460 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 770 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 951 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 983 298.00 | |
GE Autres charges | | | 11 988 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 656 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 015 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 693 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 429.00 | 353 796.00 | | 334 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 643 322.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 588 129.00 | 2 688 009.00 | | 3 588 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922 558.00 | 6 685 126.00 | | 3 922 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 764.00 | 880 285.00 | | 336 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 1 994 563.00 | | 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 927 546.00 | 2 072 817.00 | | 2 927 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264 538.00 | 4 947 665.00 | | 3 264 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 020.00 | 1 737 461.00 | | 658 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 414 921.00 | 3 626 978.00 | | 5 414 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 774 288.00 | 12 769 394.00 | | 16 774 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 620 212.00 | 452 951 245.00 | | 569 620 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 457 777.00 | 420 464 074.00 | | 526 457 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 162 435.00 | 32 487 172.00 | | 43 162 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 704 283.00 | | 25 908 192.00 | 179 704 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 150.00 | 6 714 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 974 960.00 | 202 296.00 | 197 435 219.00 | 7 974 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 764 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 974 960.00 | 137 146.00 | 177 956 326.00 | 7 974 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 616 681.00 | | 147 461.00 | 12 616 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 341 623.00 | | 23 726 810.00 | 162 341 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745 980.00 | | 2 033 921.00 | 4 745 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 961 686.00 | 12 770 905.00 | 136 918.00 | 120 961 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 487 463.00 | 325 375.00 | | 1 487 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 474 223.00 | 12 445 530.00 | 136 918.00 | 119 474 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 645 504.00 | 2 927 546.00 | 3 588 129.00 | 20 645 504.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 039.00 | 2 983 298.00 | 99 973.00 | 218 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 535 984.00 | 889 011.00 | 1 470 049.00 | 1 535 984.00 |
6T Sur comptes clients | 330 151.00 | 62 539.00 | 272 633.00 | 330 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 135.00 | 951 550.00 | 1 742 682.00 | 1 866 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 729 678.00 | 6 862 394.00 | 5 430 783.00 | 22 729 678.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 934 848.00 | 1 842 654.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 927 546.00 | 3 588 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 382 247.00 | 59 382 247.00 | | 59 382 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 529 566.00 | 12 529 566.00 | | 12 529 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163 136.00 | 5 163 136.00 | | 5 163 136.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679 717.00 | 1 679 717.00 | | 1 679 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 442 365.00 | 16 442 365.00 | | 16 442 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482 909.00 | | 3 482 909.00 | 3 482 909.00 |
UX Autres créances clients | 100 297 162.00 | 100 297 162.00 | | 100 297 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
VB T. V. A. | 4 817 284.00 | 4 817 284.00 | | 4 817 284.00 |
VC Groupe et associés | 11 666 527.00 | 11 666 527.00 | | 11 666 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825 387.00 | 1 825 387.00 | | 1 825 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 900 403.00 | 4 784 098.00 | 4 116 306.00 | 13 900 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 363 825.00 | 5 363 825.00 | | 5 363 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007 038.00 | | | 5 007 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984 262.00 | 984 262.00 | | 984 262.00 |
VP Divers | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204 076.00 | 1 204 076.00 | | 1 204 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082 047.00 | 6 082 047.00 | | 6 082 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000 519.00 | 1 000 519.00 | | 1 000 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 738 534.00 | 125 030 625.00 | 3 707 909.00 | 128 738 534.00 |
VW T.V.A. | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 543 247.00 | 108 416 943.00 | 4 126 306.00 | 117 543 247.00 |