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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043 669.00 | 828 428.00 | 215 240.00 | 1 043 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 212 007.00 | 20 160.00 | 1 191 847.00 | 1 212 007.00 |
AN Terrains | 901 242.00 | 42 371.00 | 858 871.00 | 901 242.00 |
AP Constructions | 2 009 162.00 | 409 934.00 | 1 599 228.00 | 2 009 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 502.00 | 640 579.00 | 906 923.00 | 1 547 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 780.00 | 994 041.00 | 213 739.00 | 1 207 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 596.00 | | 81 596.00 | 81 596.00 |
BF Prêts | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 120 979.00 | 2 935 513.00 | 5 185 466.00 | 8 120 979.00 |
BT Marchandises | 573 693.00 | | 573 693.00 | 573 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841 545.00 | 23 312.00 | 3 818 233.00 | 3 841 545.00 |
BZ Autres créances | 851 410.00 | | 851 410.00 | 851 410.00 |
CF Disponibilités | 1 228 735.00 | | 1 228 735.00 | 1 228 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 576 398.00 | 23 312.00 | 6 553 086.00 | 6 576 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 697 376.00 | 2 958 825.00 | 11 738 552.00 | 14 697 376.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 633.00 | 113 145.00 | | 136 633.00 |
DG Autres réserves | 242 605.00 | 242 605.00 | | 242 605.00 |
DH Report à nouveau | | -80 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 200.00 | 104 330.00 | | -177 200.00 |
DL TOTAL (I) | 532 037.00 | 709 238.00 | | 532 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 227 439.00 | 2 473 229.00 | | 3 227 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110.00 | 3 410.00 | | 3 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 345 355.00 | 6 140 623.00 | | 7 345 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 614.00 | 516 122.00 | | 546 614.00 |
EA Autres dettes | 83 996.00 | 190 622.00 | | 83 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 206 515.00 | 9 400 178.00 | | 11 206 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 738 552.00 | 10 109 415.00 | | 11 738 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 707 440.00 | 113 241.00 | 16 820 681.00 | 16 707 440.00 |
FG Production vendue services | 540 672.00 | 197 987.00 | 738 658.00 | 540 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 248 112.00 | 311 228.00 | 17 559 340.00 | 17 248 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 603 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 185 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 399.00 | |
GE Autres charges | | | -1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 568 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 799.00 | 108 798.00 | | 176 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 799.00 | 117 203.00 | | 176 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 799.00 | -103 363.00 | | -176 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 603 115.00 | 22 145 978.00 | | 17 603 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 315.00 | 22 041 648.00 | | 17 780 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 200.00 | 104 330.00 | | -177 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 958 652.00 | | 163 941.00 | 7 958 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 118 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 8 120 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 747 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 231 676.00 | | 24 000.00 | 2 231 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 841.00 | | 138 441.00 | 5 608 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 135.00 | | 1 500.00 | 118 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 114.00 | 307 399.00 | | 2 628 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762 217.00 | 86 371.00 | | 762 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 897.00 | 221 027.00 | | 1 865 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 345 355.00 | 7 345 355.00 | | 7 345 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 773.00 | 74 773.00 | | 74 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 794.00 | 148 794.00 | | 148 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 996.00 | 83 996.00 | | 83 996.00 |
UP Prêts | 2 045.00 | 1 634.00 | 411.00 | 2 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 816 951.00 | 3 816 951.00 | | 3 816 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VB T. V. A. | 771 042.00 | 771 042.00 | | 771 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 227 439.00 | 1 562 098.00 | 1 151 056.00 | 3 227 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 261.00 | 60 740.00 | 1 522.00 | 62 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 237.00 | 4 755 329.00 | 7 908.00 | 4 763 237.00 |
VW T.V.A. | 295 551.00 | 295 551.00 | | 295 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 206 515.00 | 9 541 173.00 | 1 151 056.00 | 11 206 515.00 |