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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 26 382.00 | 7 545.00 | 18 837.00 | 26 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 913.00 | 22 118.00 | 8 795.00 | 30 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 308.00 | 388 712.00 | 159 596.00 | 548 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 802.00 | 419 575.00 | 187 227.00 | 606 802.00 |
BT Marchandises | 270 700.00 | 42 134.00 | 228 566.00 | 270 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 426.00 | 14 823.00 | 241 602.00 | 256 426.00 |
BZ Autres créances | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
CF Disponibilités | 311 464.00 | | 311 464.00 | 311 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 881.00 | 56 957.00 | 880 924.00 | 937 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 683.00 | 476 532.00 | 1 068 151.00 | 1 544 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 428 030.00 | 411 305.00 | | 428 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 431.00 | 16 725.00 | | 92 431.00 |
DL TOTAL (I) | 525 961.00 | 433 530.00 | | 525 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 365.00 | 150 000.00 | | 72 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 449.00 | 103 949.00 | | 95 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 518.00 | 351 954.00 | | 294 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 511.00 | 29 092.00 | | 57 511.00 |
EA Autres dettes | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 190.00 | 634 995.00 | | 542 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 151.00 | 1 068 525.00 | | 1 068 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 190.00 | 634 995.00 | | 542 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 914.00 | | 102 381.00 | 620 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 493.00 | 606 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 493.00 | 605 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 714.00 | | 102 381.00 | 619 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 233.00 | 91 104.00 | 109 762.00 | 438 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 033.00 | 91 104.00 | 109 762.00 | 437 033.00 |