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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 899.00 | 138 771.00 | 15 128.00 | 153 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 648.00 | 348 769.00 | 61 880.00 | 410 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 547.00 | 487 540.00 | 224 007.00 | 711 547.00 |
BT Marchandises | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BZ Autres créances | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CF Disponibilités | 182 165.00 | | 182 165.00 | 182 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 636.00 | | 236 636.00 | 236 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 183.00 | 487 540.00 | 460 643.00 | 948 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 705.00 | 96 624.00 | | 152 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 458.00 | 56 081.00 | | 62 458.00 |
DL TOTAL (I) | 226 163.00 | 163 705.00 | | 226 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 792.00 | 51 400.00 | | 35 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 688.00 | 30 000.00 | | 31 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 123.00 | 126 670.00 | | 86 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 877.00 | 72 373.00 | | 80 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 480.00 | 280 443.00 | | 234 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 643.00 | 444 147.00 | | 460 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 792.00 | 244 660.00 | | 214 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 288.00 | | 1 010 288.00 | 1 010 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 288.00 | | 1 010 288.00 | 1 010 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2 787.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2 787.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 787.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 335.00 | 14 547.00 | | 22 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 595.00 | 1 032 825.00 | | 1 010 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 137.00 | 976 744.00 | | 948 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 458.00 | 56 081.00 | | 62 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 888.00 | | 14 659.00 | 696 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 888.00 | | 14 659.00 | 549 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 155.00 | 46 385.00 | | 441 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 155.00 | 46 385.00 | | 441 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 792.00 | 16 104.00 | 19 688.00 | 35 792.00 |
VI Groupe et associés | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 480.00 | 214 792.00 | 19 688.00 | 234 480.00 |