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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 050.00 | 510.00 | 778 539.00 | 779 050.00 |
CF Disponibilités | 524 224.00 | | 524 224.00 | 524 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 334.00 | 510.00 | 1 302 823.00 | 1 303 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 489.00 | 1 665.00 | 1 302 823.00 | 1 304 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
DG Autres réserves | 187 521.00 | 199 494.00 | | 187 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438.00 | -11 973.00 | | -1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 546.00 | 1 298 985.00 | | 1 297 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 33 276.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 4 650.00 | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 277.00 | 38 923.00 | | 5 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 823.00 | 1 337 908.00 | | 1 302 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 277.00 | 38 923.00 | | 5 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209.00 | 1 580.00 | | 5 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 647.00 | 13 553.00 | | 6 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438.00 | -11 973.00 | | -1 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |