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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 765 672.00 | | 765 672.00 | 765 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CF Disponibilités | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 211.00 | | 771 211.00 | 771 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 226.00 | | 771 226.00 | 771 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -217 346.00 | | | -217 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 834.00 | | | -23 834.00 |
DL TOTAL (I) | -232 381.00 | | | -232 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 406.00 | | | 634 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 741.00 | | | 367 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 608.00 | | | 1 003 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 226.00 | | | 771 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 104.00 | | | 768 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 395.00 | | | 372 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 834.00 | | | -23 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 395.00 | 372 395.00 | | 372 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 011.00 | 26 507.00 | 104 686.00 | 262 011.00 |
VI Groupe et associés | 367 585.00 | 367 585.00 | | 367 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 608.00 | 768 104.00 | 104 686.00 | 1 003 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 276.00 | | | 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 233.00 | | | 17 233.00 |