| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 795.00 | 6 980.00 | 10 815.00 | 17 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 807.00 | 20 322.00 | 28 485.00 | 48 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 282.00 | 34 150.00 | 42 132.00 | 76 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 123.00 | 3 300.00 | 296 823.00 | 300 123.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CF Disponibilités | 285 790.00 | | 285 790.00 | 285 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 594.00 | 3 300.00 | 610 294.00 | 613 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 877.00 | 37 450.00 | 652 426.00 | 689 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 494.00 | 19 115.00 | | 52 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 369.00 | 33 379.00 | | 32 369.00 |
DL TOTAL (I) | 94 863.00 | 62 494.00 | | 94 863.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 837.00 | | | 153 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 66.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 553.00 | 78 559.00 | | 146 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 423.00 | 128 103.00 | | 213 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 239.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 864.00 | 206 967.00 | | 550 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 426.00 | 269 461.00 | | 652 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 864.00 | 206 967.00 | | 400 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 248.00 | | 1 043 248.00 | 1 043 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 248.00 | | 1 043 248.00 | 1 043 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | 5.00 | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | 5.00 | | 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 5.00 | | 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 728.00 | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 564.00 | 762 221.00 | | 1 057 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 195.00 | 728 843.00 | | 1 025 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 369.00 | 33 379.00 | | 32 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 866.00 | 1 911.00 | | 2 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 879.00 | | 39 903.00 | 37 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 76 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 24 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 026.00 | | 6 900.00 | 19 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 836.00 | | 30 971.00 | 17 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 2 032.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 158.00 | 10 182.00 | 1 190.00 | 25 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217.00 | | | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 127.00 | 3 484.00 | | 10 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 814.00 | 6 698.00 | 1 190.00 | 14 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 6 700.00 | | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 553.00 | 146 553.00 | | 146 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 296 163.00 | 296 163.00 | | 296 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 837.00 | 3 837.00 | 150 000.00 | 153 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 530.00 | 328 530.00 | | 328 530.00 |
VW T.V.A. | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 864.00 | 400 864.00 | 150 000.00 | 550 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | 947.00 | | 1 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 563.00 | 970.00 | | 1 563.00 |
ST Autres comptes | 294 727.00 | 222 506.00 | | 294 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 688.00 | 17 265.00 | | 23 688.00 |
YT Sous‐traitance | 229 667.00 | 168 987.00 | | 229 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | 1 040.00 | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 466.00 | 1 987.00 | | 3 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 208.00 | 134 880.00 | | 180 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 655.00 | 59 926.00 | | 92 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 858.00 | 409 728.00 | | 558 858.00 |