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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 226 889.00 | 3 226 889.00 | | 3 226 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 033.00 | 27 183.00 | 27 850.00 | 55 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 814 931.00 | | 1 814 931.00 | 1 814 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 451.00 | 3 321 695.00 | 1 861 756.00 | 5 183 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BZ Autres créances | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
CF Disponibilités | 1 049 803.00 | | 1 049 803.00 | 1 049 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 125.00 | | 1 189 125.00 | 1 189 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 576.00 | 3 321 695.00 | 3 050 881.00 | 6 372 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 759.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 949.00 | 49 326.00 | | 83 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 494.00 | 37 364.00 | | 28 494.00 |
DL TOTAL (I) | 161 943.00 | 133 449.00 | | 161 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 371.00 | 101 892.00 | | 105 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 341.00 | 49 376.00 | | 49 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 213.00 | 93 115.00 | | 134 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 884.00 | 74 864.00 | | 100 884.00 |
EA Autres dettes | 2 261 189.00 | 33 207.00 | | 2 261 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 940.00 | 226 690.00 | | 237 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 888 938.00 | 579 144.00 | | 2 888 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 881.00 | 712 593.00 | | 3 050 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 579 144.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 754.00 | | 1 714 729.00 | 3 509 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 032.00 | 5 183 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 226 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 032.00 | 1 937 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 226 889.00 | | | 3 226 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 765.00 | | 1 697 854.00 | 280 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 16 875.00 | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316 685.00 | 5 010.00 | | 3 316 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226 889.00 | | | 3 226 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 796.00 | 5 010.00 | | 89 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261 189.00 | 2 261 189.00 | | 2 261 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 940.00 | 237 940.00 | | 237 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UX Autres créances clients | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 72 221.00 | 72 221.00 | | 72 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |
VI Groupe et associés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 478.00 | 130 478.00 | | 130 478.00 |
VW T.V.A. | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 938.00 | 2 888 938.00 | | 2 888 938.00 |