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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BZ Autres créances | 149 722.00 | 2 340.00 | 147 382.00 | 149 722.00 |
CF Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 996.00 | 2 340.00 | 159 656.00 | 161 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 996.00 | 2 340.00 | 159 656.00 | 161 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 75 402.00 | 75 402.00 | | 75 402.00 |
DH Report à nouveau | -41 251.00 | -343.00 | | -41 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 514.00 | -40 908.00 | | 3 514.00 |
DL TOTAL (I) | 43 165.00 | 39 651.00 | | 43 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 7 250.00 | | 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 607.00 | 110 608.00 | | 110 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 491.00 | 123 102.00 | | 116 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 656.00 | 162 753.00 | | 159 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 491.00 | 123 102.00 | | 116 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 722.00 | 149 722.00 | | 149 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 491.00 | 116 491.00 | | 116 491.00 |