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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 040.00 | 122 504.00 | 50 535.00 | 173 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 411.00 | 46 689.00 | 43 722.00 | 90 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 044.00 | 169 193.00 | 333 851.00 | 503 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
BZ Autres créances | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 376.00 | | 121 376.00 | 121 376.00 |
CF Disponibilités | 47 792.00 | | 47 792.00 | 47 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 280.00 | | 221 280.00 | 221 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 324.00 | 169 193.00 | 555 131.00 | 724 324.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 217 049.00 | 201 068.00 | | 217 049.00 |
DH Report à nouveau | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 078.00 | 15 980.00 | | 25 078.00 |
DL TOTAL (I) | 423 659.00 | 398 581.00 | | 423 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 022.00 | 47 027.00 | | 38 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 378.00 | 9 335.00 | | 30 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 17 747.00 | | 32 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 207.00 | 12 417.00 | | 9 207.00 |
EA Autres dettes | 21 400.00 | 26 921.00 | | 21 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 472.00 | 113 447.00 | | 131 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 131.00 | 512 028.00 | | 555 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 333.00 | 25 403.00 | 10 543.00 | 154 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 333.00 | 25 404.00 | 10 543.00 | 154 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 778.00 | 51 778.00 | | 51 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 022.00 | 21 268.00 | 16 753.00 | 38 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 112.00 | 52 112.00 | | 52 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 406.00 | 52 112.00 | 294.00 | 52 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 472.00 | 114 718.00 | 16 753.00 | 131 472.00 |