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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 269 257.00 | | 269 257.00 | 269 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 402.00 | 31 282.00 | 9 120.00 | 40 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 521.00 | 32 782.00 | 417 739.00 | 450 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 58 604.00 | | 58 604.00 | 58 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 266.00 | 12 866.00 | 127 400.00 | 140 266.00 |
CF Disponibilités | 417 231.00 | | 417 231.00 | 417 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 389.00 | 12 866.00 | 606 523.00 | 619 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 910.00 | 45 648.00 | 1 024 262.00 | 1 069 910.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DG Autres réserves | 336 731.00 | 491 879.00 | | 336 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 277.00 | 44 852.00 | | 221 277.00 |
DL TOTAL (I) | 563 676.00 | 542 399.00 | | 563 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 310.00 | 66 645.00 | | 224 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 3 576.00 | | 5 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 805.00 | 222 385.00 | | 139 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 300.00 | 104 660.00 | | 91 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 586.00 | 397 297.00 | | 460 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 262.00 | 939 697.00 | | 1 024 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 586.00 | 397 297.00 | | 460 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 192.00 | | 108 017.00 | 359 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 687.00 | 139 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 687.00 | 450 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 757.00 | | | 270 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 435.00 | | 1 967.00 | 38 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 106 050.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 269.00 | 5 513.00 | | 27 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 769.00 | 5 513.00 | | 25 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 866.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 866.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 795.00 | 59 795.00 | | 59 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 693.00 | 63 693.00 | | 63 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 224 310.00 | 224 310.00 | | 224 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 255.00 | 61 892.00 | 89 363.00 | 151 255.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 586.00 | 460 586.00 | | 460 586.00 |