| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 1 308.00 | 1 000.00 | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 72 099.00 | 66 410.00 | 5 690.00 | 72 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 798.00 | 90 497.00 | 6 301.00 | 96 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 066.00 | 71 871.00 | 26 196.00 | 98 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 175.00 | 230 085.00 | 58 090.00 | 288 175.00 |
BT Marchandises | 55 703.00 | 774.00 | 54 929.00 | 55 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 227.00 | 2 785.00 | 110 442.00 | 113 227.00 |
BZ Autres créances | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 500 536.00 | | 500 536.00 | 500 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 611.00 | 3 559.00 | 781 052.00 | 784 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 786.00 | 233 643.00 | 839 142.00 | 1 072 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 373 325.00 | 317 660.00 | | 373 325.00 |
DH Report à nouveau | 43 805.00 | 43 805.00 | | 43 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 014.00 | 75 665.00 | | 100 014.00 |
DL TOTAL (I) | 580 944.00 | 500 930.00 | | 580 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 332.00 | 41 581.00 | | 62 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 937.00 | 37 972.00 | | 111 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 928.00 | 75 116.00 | | 83 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 198.00 | 159 017.00 | | 258 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 142.00 | 659 947.00 | | 839 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 198.00 | 159 017.00 | | 258 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 609.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 621.00 | | 2 554.00 | 285 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 410.00 | | 2 554.00 | 264 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 206.00 | 13 879.00 | | 216 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 898.00 | 13 879.00 | | 214 898.00 |