| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 7 227.00 | 6 212.00 | 1 016.00 | 7 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 583.00 | 26 467.00 | 6 117.00 | 32 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 051.00 | 66 111.00 | 24 939.00 | 91 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 861.00 | 98 790.00 | 40 071.00 | 138 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 399.00 | | 76 399.00 | 76 399.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 723.00 | | 82 723.00 | 82 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 584.00 | 98 790.00 | 122 794.00 | 221 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 886.00 | -33 431.00 | | -25 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | 7 545.00 | | 7 477.00 |
DL TOTAL (I) | 69 091.00 | 61 614.00 | | 69 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 113.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 2 645.00 | | 10 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 220.00 | 17 580.00 | | 39 220.00 |
EA Autres dettes | 3 110.00 | 3 002.00 | | 3 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 702.00 | 23 339.00 | | 53 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 794.00 | 84 955.00 | | 122 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 704.00 | 23 340.00 | | 53 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 152.00 | 12 600.00 | 138 752.00 | 126 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 152.00 | 12 600.00 | 138 752.00 | 126 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 000.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 1 000.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 731.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | 731.00 | | 1 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | 270.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 180.00 | 79 504.00 | | 144 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 704.00 | 71 959.00 | | 136 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476.00 | 7 544.00 | | 7 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 768.00 | | 28 343.00 | 116 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 138 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 130 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 768.00 | | 28 343.00 | 108 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 934.00 | 6 105.00 | 6 250.00 | 98 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 934.00 | 6 105.00 | 6 250.00 | 98 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 911.00 | 78 911.00 | | 78 911.00 |
VW T.V.A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 703.00 | 53 703.00 | | 53 703.00 |