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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 122.00 | 18 932.00 | 23 189.00 | 42 122.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 167.00 | 18 932.00 | 23 234.00 | 42 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
072 Créances – Autres | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
084 Disponibilités | 42 198.00 | | 42 198.00 | 42 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
110 Total général Actif | 163 538.00 | 18 932.00 | 144 606.00 | 163 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 629.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 418 708.00 | | | 418 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
230 Autres produits | 325.00 | | | 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 723.00 | | | 421 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 952.00 | | | 135 952.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
242 Autres charges externes. | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 508.00 | | | 123 508.00 |
252 Charges sociales | 68 268.00 | | | 68 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 330.00 | | | 393 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 540.00 | | | 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 953.00 | | | 67 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 980.00 | | | 33 980.00 |