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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 322 670.00 | 310 434.00 | 12 236.00 | 322 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 220.00 | 23 175.00 | 9 046.00 | 32 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 458.00 | 674 904.00 | 134 554.00 | 809 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 167.00 | 6 043.00 | 60 123.00 | 66 167.00 |
BZ Autres créances | 109 356.00 | | 109 356.00 | 109 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 716.00 | 6 043.00 | 314 672.00 | 320 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 174.00 | 680 947.00 | 449 226.00 | 1 130 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 451 981.00 | 338 709.00 | 113 273.00 | 451 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 600.00 | 101 600.00 | | 101 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 400.00 | 600 400.00 | | 600 400.00 |
DH Report à nouveau | -696 135.00 | -683 417.00 | | -696 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 751.00 | -12 719.00 | | 184 751.00 |
DL TOTAL (I) | 190 615.00 | 5 865.00 | | 190 615.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 062.00 | 13 440.00 | | 12 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 062.00 | 75 440.00 | | 12 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760.00 | 74.00 | | 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 882.00 | 39 258.00 | | 45 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 083.00 | 127 918.00 | | 102 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 151.00 | 70 537.00 | | 79 151.00 |
EA Autres dettes | 18 673.00 | 16 710.00 | | 18 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 549.00 | 254 497.00 | | 246 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 226.00 | 335 801.00 | | 449 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 549.00 | 254 497.00 | | 246 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 812.00 | | 343 029.00 | 317 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 812.00 | | 343 029.00 | 317 812.00 |
FN Production immobilisée | | | 75 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 062.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 843.00 | 5 000.00 | | 4 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 090.00 | 1 670.00 | | 10 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 035.00 | 1 900.00 | | 243 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 125.00 | 3 570.00 | | 315 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 994.00 | 4 077.00 | | 7 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 162.00 | 12 000.00 | | 87 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 156.00 | 16 077.00 | | 95 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 970.00 | -12 508.00 | | 219 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 039.00 | 397 401.00 | | 753 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 288.00 | 410 120.00 | | 568 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 751.00 | -12 719.00 | | 184 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 236.00 | 8 684.00 | | 7 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 935.00 | | 79 523.00 | 729 935.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698 707.00 | | 75 944.00 | 698 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 774 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 641.00 | | 3 579.00 | 28 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 079.00 | 57 825.00 | | 617 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 595 635.00 | 53 508.00 | | 595 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 858.00 | 4 317.00 | | 18 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 440.00 | 12 062.00 | 75 440.00 | 75 440.00 |
6T Sur comptes clients | 5 426.00 | 617.00 | | 5 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 426.00 | 617.00 | | 5 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 866.00 | 12 679.00 | 75 440.00 | 80 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 679.00 | 13 440.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 083.00 | 102 083.00 | | 102 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
UX Autres créances clients | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
VB T. V. A. | 85 615.00 | | | 85 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VI Groupe et associés | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 645.00 | 187 645.00 | | 187 645.00 |
VW T.V.A. | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 549.00 | 246 549.00 | | 246 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | 1 691.00 | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 652.00 | 98 239.00 | | 123 652.00 |
ST Autres comptes | 72 529.00 | 69 302.00 | | 72 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 886.00 | 19 265.00 | | 19 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 133 734.00 | 102 845.00 | | 133 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 780.00 | 3 762.00 | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 210.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | 2 901.00 | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 324.00 | 59 253.00 | | 63 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 063.00 | 38 844.00 | | 73 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 582.00 | 293 413.00 | | 350 582.00 |