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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 581.00 | 1 576.00 | 4 005.00 | 5 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 985.00 | 7 778.00 | 207.00 | 7 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 329.00 | 9 354.00 | 7 975.00 | 17 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 281.00 | | 148 281.00 | 148 281.00 |
BZ Autres créances | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 289.00 | | 307 289.00 | 307 289.00 |
CF Disponibilités | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 808.00 | | 632 808.00 | 632 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 137.00 | 9 354.00 | 640 783.00 | 650 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 102.00 | 102 772.00 | | 93 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 635.00 | 11 757.00 | | 19 635.00 |
DL TOTAL (I) | 156 737.00 | 158 530.00 | | 156 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 525.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | 2 724.00 | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 504.00 | 222 206.00 | | 180 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 825.00 | 43 287.00 | | 46 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 046.00 | 268 743.00 | | 484 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 783.00 | 427 274.00 | | 640 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 046.00 | 268 743.00 | | 234 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 430.00 | 1 924.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 430.00 | 1 924.00 | | 7 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 505.00 | 180 505.00 | | 180 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UX Autres créances clients | 148 281.00 | 148 281.00 | | 148 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VB T. V. A. | 60 658.00 | 60 658.00 | | 60 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 004.00 | | | 250 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529.00 | | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 005.00 | 228 005.00 | | 228 005.00 |
VW T.V.A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 046.00 | 234 046.00 | 250 000.00 | 484 046.00 |