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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
AP Constructions | 14 649.00 | 13 110.00 | 1 539.00 | 14 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 674.00 | 342 795.00 | 105 879.00 | 448 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 216.00 | 364 597.00 | 122 618.00 | 487 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 780.00 | 111 085.00 | 1 302 695.00 | 1 413 780.00 |
BZ Autres créances | 1 842 639.00 | | 1 842 639.00 | 1 842 639.00 |
CF Disponibilités | 463 913.00 | | 463 913.00 | 463 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 677.00 | 111 085.00 | 3 675 591.00 | 3 786 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 893.00 | 475 682.00 | 3 798 210.00 | 4 273 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 1 439 146.00 | | | 1 439 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 148.00 | | | -334 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 077.00 | | | 1 130 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 466.00 | | | 434 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 674.00 | | | 700 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 739.00 | | | 292 739.00 |
EA Autres dettes | 877 071.00 | | | 877 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 180.00 | | | 363 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 133.00 | | | 2 668 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 210.00 | | | 3 798 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 859.00 | | | 2 332 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
FG Production vendue services | 10 161 894.00 | 461 516.00 | 10 623 411.00 | 10 161 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 176 340.00 | 461 516.00 | 10 637 857.00 | 10 176 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 694 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 268 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 809.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 022 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 337.00 | | | -25 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 722 260.00 | | | 10 722 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 056 409.00 | | | 11 056 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 148.00 | | | -334 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 148.00 | | 52 067.00 | 435 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 256.00 | | 37 067.00 | 426 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 15 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 952.00 | 58 644.00 | | 305 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 260.00 | 58 644.00 | | 297 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 798.00 | 57 809.00 | 9 521.00 | 62 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 798.00 | 57 809.00 | 9 521.00 | 62 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 798.00 | 57 809.00 | 9 521.00 | 62 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 809.00 | 9 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 674.00 | 700 674.00 | | 700 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 021.00 | 30 021.00 | | 30 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 071.00 | 877 071.00 | | 877 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 180.00 | 363 180.00 | | 363 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 652.00 | 1 221 652.00 | | 1 221 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 127.00 | 192 127.00 | | 192 127.00 |
VB T. V. A. | 180 172.00 | 180 172.00 | | 180 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 785.00 | 1 300 785.00 | | 1 300 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 466.00 | 99 193.00 | 335 273.00 | 434 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 620.00 | | | 65 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 913.00 | 313 913.00 | | 313 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 473.00 | 3 315 473.00 | | 3 315 473.00 |
VW T.V.A. | 163 924.00 | 163 924.00 | | 163 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 133.00 | 2 332 859.00 | 335 273.00 | 2 668 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 402.00 | | | 86 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 407 841.00 | | | 1 407 841.00 |
ST Autres comptes | 1 311 046.00 | | | 1 311 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 712.00 | | | 166 712.00 |
YT Sous‐traitance | 6 374 157.00 | | | 6 374 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 916.00 | | | 102 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 315 457.00 | | | 2 315 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 908 470.00 | | | 1 908 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 268 011.00 | | | 9 268 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |