| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 123.00 | 34 727.00 | 110 396.00 | 145 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 982.00 | 4 358.00 | 4 624.00 | 8 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 188.00 | 40 668.00 | 118 520.00 | 159 188.00 |
BT Marchandises | 104 057.00 | | 104 057.00 | 104 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BZ Autres créances | 241 622.00 | | 241 622.00 | 241 622.00 |
CF Disponibilités | 18 470.00 | | 18 470.00 | 18 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 675.00 | | 367 675.00 | 367 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 863.00 | 40 668.00 | 486 196.00 | 526 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 102.00 | 10 973.00 | | -249 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 433.00 | -260 075.00 | | -342 433.00 |
DL TOTAL (I) | -569 535.00 | -227 102.00 | | -569 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 619.00 | 147 636.00 | | 222 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 975.00 | 312 475.00 | | 714 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 839.00 | 163 149.00 | | 77 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 010.00 | 28 164.00 | | 36 010.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 730.00 | 651 423.00 | | 1 055 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 196.00 | 424 322.00 | | 486 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 912.00 | 221 145.00 | | 861 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 111.00 | | 117 313.00 | 95 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 235.00 | | 159 188.00 | 53 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 235.00 | | 145 123.00 | 53 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 710.00 | | 116 648.00 | 81 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | | 665.00 | 9 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 851.00 | 20 817.00 | | 19 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 764.00 | 19 963.00 | | 14 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 854.00 | | 5 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 619.00 | 28 800.00 | 193 819.00 | 222 619.00 |
VI Groupe et associés | 714 975.00 | 714 975.00 | | 714 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 505.00 | 198 505.00 | | 198 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 648.00 | 248 648.00 | | 248 648.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 731.00 | 861 912.00 | 193 819.00 | 1 055 731.00 |