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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728.00 | 3 913.00 | 1 815.00 | 5 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BZ Autres créances | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CF Disponibilités | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 019.00 | | 96 019.00 | 96 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 747.00 | 3 913.00 | 97 834.00 | 101 747.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 620.00 | 29 362.00 | | 40 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 135.00 | 11 258.00 | | 11 135.00 |
DL TOTAL (I) | 62 755.00 | 51 620.00 | | 62 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | 6 326.00 | | 4 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 4 926.00 | | 5 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 596.00 | 25 690.00 | | 25 596.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 432.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 079.00 | 37 374.00 | | 35 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 834.00 | 88 994.00 | | 97 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 303.00 | | 322 303.00 | 322 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 303.00 | | 322 303.00 | 322 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 71.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 71.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -71.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | -269.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 250.00 | 331 128.00 | | 330 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 115.00 | 319 869.00 | | 319 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 135.00 | 11 258.00 | | 11 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 5 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 068.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 981.00 | | 1 068.00 | 4 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 035.00 | 42 235.00 | 1 800.00 | 44 035.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |