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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 513.00 | 66 054.00 | 3 458.00 | 69 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 900.00 | 68 022.00 | 12 878.00 | 80 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 623.00 | | 230 623.00 | 230 623.00 |
BZ Autres créances | 42 021.00 | | 42 021.00 | 42 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 162.00 | | 336 162.00 | 336 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 062.00 | 68 022.00 | 349 040.00 | 417 062.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 552.00 | 163 479.00 | | 167 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 707.00 | 24 074.00 | | -101 707.00 |
DL TOTAL (I) | 87 846.00 | 209 552.00 | | 87 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 831.00 | 992.00 | | 33 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 20 155.00 | | 28 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 470.00 | 190 143.00 | | 195 470.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 20 626.00 | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505.00 | 2 187.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 194.00 | 234 102.00 | | 261 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 040.00 | 443 655.00 | | 349 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 700.00 | | 8 200.00 | 72 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 8 200.00 | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 918.00 | 9 104.00 | | 58 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 950.00 | 9 104.00 | | 56 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 758.00 | 57 758.00 | | 57 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 230 623.00 | 230 623.00 | | 230 623.00 |
VB T. V. A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VI Groupe et associés | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VP Divers | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 929.00 | 28 929.00 | | 28 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 792.00 | 301 572.00 | 1 220.00 | 302 792.00 |
VW T.V.A. | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 194.00 | 261 194.00 | | 261 194.00 |