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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 956.00 | 2 683.00 | 45 273.00 | 47 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 959.00 | 2 683.00 | 3 299 276.00 | 3 301 959.00 |
BZ Autres créances | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CF Disponibilités | 477 620.00 | | 477 620.00 | 477 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 517.00 | | 549 517.00 | 549 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 476.00 | 2 683.00 | 3 848 793.00 | 3 851 476.00 |
CU Autres participations | 3 253 903.00 | | 3 253 903.00 | 3 253 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 344.00 | 673 344.00 | | 673 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 334.00 | 42 278.00 | | 67 334.00 |
DG Autres réserves | 372 970.00 | 165 706.00 | | 372 970.00 |
DH Report à nouveau | | -6 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 160.00 | 538 496.00 | | 802 160.00 |
DK Provisions réglementées | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 248.00 | 1 435 088.00 | | 1 937 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 006.00 | 1 984 029.00 | | 1 656 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 671.00 | 697.00 | | 249 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 288.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 911 545.00 | 2 025 102.00 | | 1 911 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 793.00 | 3 460 190.00 | | 3 848 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 727.00 | -11 957.00 | | -13 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 496.00 | 575 693.00 | | 847 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 336.00 | 37 197.00 | | 45 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 160.00 | 538 496.00 | | 802 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 671.00 | 249 671.00 | | 249 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656 006.00 | 1 656 006.00 | | 1 656 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 545.00 | 1 911 545.00 | | 1 911 545.00 |