| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 023.00 | 1 333.00 | 1 690.00 | 3 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 704.00 | 5 054.00 | 33 650.00 | 38 704.00 |
040 Immobilisations financières | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 776.00 | 6 387.00 | 70 389.00 | 76 776.00 |
060 Stock marchandises | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
084 Disponibilités | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 101.00 | | 63 101.00 | 63 101.00 |
110 Total général Actif | 139 877.00 | 6 387.00 | 133 490.00 | 139 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 691.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 276.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 773.00 | | | 482 773.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 783.00 | | | 482 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 856.00 | | | 274 856.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 522.00 | | | -4 522.00 |
242 Autres charges externes. | 83 488.00 | | | 83 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
252 Charges sociales | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
262 Autres charges | 592.00 | | | 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 951.00 | | | 440 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 036.00 | | | 35 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 258.00 | | | 23 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 647.00 | | | 47 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |