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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 460.00 | 11 345.00 | 1 114.00 | 12 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 762.00 | 149 411.00 | 351.00 | 149 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 296.00 | 260 971.00 | 14 325.00 | 275 296.00 |
BT Marchandises | 168 206.00 | | 168 206.00 | 168 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BZ Autres créances | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CF Disponibilités | 539 137.00 | | 539 137.00 | 539 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 087.00 | | 732 087.00 | 732 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 384.00 | 260 971.00 | 746 412.00 | 1 007 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 013.00 | 486 567.00 | | 493 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 456.00 | 46 446.00 | | 63 456.00 |
DL TOTAL (I) | 567 469.00 | 544 013.00 | | 567 469.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 715.00 | 22 072.00 | | 30 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 443.00 | 17 948.00 | | 35 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 783.00 | 84 440.00 | | 97 783.00 |
EA Autres dettes | | 5 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 942.00 | 130 466.00 | | 163 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 412.00 | 674 480.00 | | 746 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 942.00 | 130 466.00 | | 163 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 226.00 | 29 715.00 | 472 941.00 | 443 226.00 |
FG Production vendue services | 419 946.00 | 651.00 | 420 597.00 | 419 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 172.00 | 30 366.00 | 893 538.00 | 863 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 5 992.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 5 992.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -5 992.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | 18 277.00 | | 21 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 208.00 | 822 103.00 | | 903 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 752.00 | 775 656.00 | | 839 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 456.00 | 46 446.00 | | 63 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VB T. V. A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VI Groupe et associés | 30 716.00 | 30 716.00 | | 30 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 603.00 | 23 743.00 | 12 860.00 | 36 603.00 |
VW T.V.A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 944.00 | 163 944.00 | | 163 944.00 |