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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 314.00 | 2 500.00 | 865 814.00 | 868 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
BZ Autres créances | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 505.00 | | 240 505.00 | 240 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 819.00 | 2 500.00 | 1 106 319.00 | 1 108 819.00 |
CU Autres participations | 865 814.00 | | 865 814.00 | 865 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DH Report à nouveau | -44 132.00 | | | -44 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
DL TOTAL (I) | 43 608.00 | | | 43 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 314.00 | | | 858 314.00 |
EA Autres dettes | 169 043.00 | | | 169 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 711.00 | | | 1 062 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 319.00 | | | 1 106 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 711.00 | | | 1 062 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 552.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 630.00 | | | 1 068 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 317.00 | 865 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 317.00 | 868 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066 130.00 | | | 1 066 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 858 314.00 | 858 314.00 | | 858 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 043.00 | 169 043.00 | | 169 043.00 |
UX Autres créances clients | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
VW T.V.A. | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 711.00 | 1 062 711.00 | | 1 062 711.00 |