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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 4 042.00 | 6 112.00 | 10 154.00 |
AN Terrains | 66 310.00 | 5 111.00 | 61 199.00 | 66 310.00 |
AP Constructions | 461 000.00 | 61 921.00 | 399 079.00 | 461 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 216.00 | 34.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 847.00 | 3 827.00 | 1 019.00 | 4 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 313.00 | 76 117.00 | 610 196.00 | 686 313.00 |
BT Marchandises | 347 223.00 | | 347 223.00 | 347 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 417.00 | | 466 417.00 | 466 417.00 |
BZ Autres créances | 358 928.00 | | 358 928.00 | 358 928.00 |
CF Disponibilités | 62 234.00 | | 62 234.00 | 62 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 773.00 | | 1 239 773.00 | 1 239 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 086.00 | 76 117.00 | 1 849 969.00 | 1 926 086.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
DG Autres réserves | 145 255.00 | | | 145 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 553.00 | | | 238 553.00 |
DL TOTAL (I) | 498 694.00 | | | 498 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 595.00 | | | 595 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 185.00 | | | 581 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 408.00 | | | 91 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
EA Autres dettes | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 275.00 | | | 1 351 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 969.00 | | | 1 849 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 701.00 | | | 819 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 364.00 | | 113 949.00 | 572 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 168.00 | | 113 949.00 | 562 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 697.00 | 27 420.00 | 76 117.00 | 48 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 011.00 | 2 031.00 | 4 042.00 | 2 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 686.00 | 25 389.00 | 72 075.00 | 46 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 185.00 | 581 185.00 | | 581 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 164.00 | 68 164.00 | | 68 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
UX Autres créances clients | 465 812.00 | 465 812.00 | | 465 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VC Groupe et associés | 234 404.00 | 234 404.00 | | 234 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 787.00 | 60 214.00 | 145 982.00 | 591 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 446.00 | 71 446.00 | | 71 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 316.00 | 830 316.00 | | 830 316.00 |
VW T.V.A. | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 275.00 | 819 701.00 | 145 982.00 | 1 351 275.00 |