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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 725.00 | 14 658.00 | 67.00 | 14 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 962.00 | 807.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 215.00 | 179 459.00 | 67 756.00 | 247 215.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 879.00 | 195 079.00 | 88 800.00 | 283 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 918.00 | 3 125.00 | 2 021 793.00 | 2 024 918.00 |
BZ Autres créances | 632 804.00 | | 632 804.00 | 632 804.00 |
CF Disponibilités | 342 444.00 | | 342 444.00 | 342 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 930.00 | 3 125.00 | 3 020 805.00 | 3 023 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 809.00 | 198 204.00 | 3 109 605.00 | 3 307 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 314 903.00 | 184 489.00 | | 314 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 401.00 | 130 414.00 | | 9 401.00 |
DL TOTAL (I) | 414 504.00 | 405 103.00 | | 414 504.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 460.00 | 38 238.00 | | 24 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 598.00 | 2 949.00 | | 138 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 141.00 | 757 870.00 | | 1 582 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 160.00 | 492 356.00 | | 671 160.00 |
EA Autres dettes | 253 388.00 | 52 689.00 | | 253 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 101.00 | 1 344 102.00 | | 2 670 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 605.00 | 1 779 205.00 | | 3 109 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 151.00 | 1 320 809.00 | | 2 661 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 794.00 | | 8 111.00 | 289 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 20 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 027.00 | 283 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 307.00 | 14 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 248 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 132.00 | | 4 900.00 | 21 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 433.00 | | 1 271.00 | 249 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 230.00 | | 1 940.00 | 19 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 215.00 | 58 891.00 | 13 027.00 | 149 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 532.00 | 5 433.00 | 11 307.00 | 20 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 683.00 | 53 458.00 | 1 720.00 | 128 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 25 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 28 125.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 125.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 141.00 | 1 582 141.00 | | 1 582 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 322.00 | 195 322.00 | | 195 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 467.00 | 133 467.00 | | 133 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 388.00 | 253 388.00 | | 253 388.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 481.00 | | | 2 021 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 294 945.00 | | | 294 945.00 |
VC Groupe et associés | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 293.00 | 14 343.00 | 8 950.00 | 23 293.00 |
VI Groupe et associés | 138 598.00 | 138 598.00 | | 138 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 555.00 | | | 266 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 685 676.00 | 2 675 986.00 | 9 690.00 | 2 685 676.00 |
VW T.V.A. | 302 291.00 | 302 291.00 | | 302 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 747.00 | 2 660 797.00 | 8 950.00 | 2 669 747.00 |