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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 161.00 | 16 111.00 | 5 050.00 | 21 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 886.00 | 45 138.00 | 59 748.00 | 104 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 894.00 | 105 565.00 | 178 329.00 | 283 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 632.00 | 166 814.00 | 255 818.00 | 422 632.00 |
BT Marchandises | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
BZ Autres créances | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 149 092.00 | | 149 092.00 | 149 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 344.00 | | 245 344.00 | 245 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 976.00 | 166 814.00 | 501 162.00 | 667 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 139 060.00 | 86 826.00 | | 139 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 560.00 | 52 234.00 | | 36 560.00 |
DL TOTAL (I) | 236 119.00 | 199 560.00 | | 236 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 020.00 | 206 172.00 | | 186 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 589.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | 65 374.00 | | 31 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 298.00 | 54 339.00 | | 47 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 043.00 | 326 475.00 | | 265 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 162.00 | 526 034.00 | | 501 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 976.00 | | 49 656.00 | 372 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 640.00 | | 49 140.00 | 339 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 175.00 | | 516.00 | 12 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 741.00 | 49 073.00 | | 117 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 879.00 | 4 232.00 | | 11 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 862.00 | 44 841.00 | | 105 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 020.00 | 40 783.00 | 102 596.00 | 186 020.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 646.00 | 55 955.00 | 12 691.00 | 68 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 043.00 | 119 805.00 | 102 596.00 | 265 043.00 |