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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 697.00 | | 1 831 697.00 | 1 831 697.00 |
BZ Autres créances | 1 407 713.00 | | 1 407 713.00 | 1 407 713.00 |
CF Disponibilités | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 119.00 | | 1 493 119.00 | 1 493 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 817.00 | | 3 324 817.00 | 3 324 817.00 |
CU Autres participations | 1 831 697.00 | | 1 831 697.00 | 1 831 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 200.00 | 1 350 200.00 | | 1 350 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 020.00 | 135 020.00 | | 135 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 712 619.00 | 1 658 969.00 | | 1 712 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 743.00 | 53 650.00 | | 9 743.00 |
DK Provisions réglementées | 29 699.00 | 29 700.00 | | 29 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 282.00 | 3 227 539.00 | | 3 237 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 520.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 534.00 | 122 732.00 | | 87 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 817.00 | 3 350 271.00 | | 3 324 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 534.00 | 122 732.00 | | 87 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 127.00 | 14 168.00 | | 13 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384.00 | -39 481.00 | | 3 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 743.00 | 53 650.00 | | 9 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 698.00 | | | 1 831 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 831 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 831 698.00 | | | 1 831 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 216.00 | 1 367 216.00 | | 1 367 216.00 |
VI Groupe et associés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 714.00 | 1 407 714.00 | | 1 407 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |