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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 045.00 | 335 522.00 | 335 522.00 | 671 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 000.00 | 153 000.00 | 153 000.00 | 306 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 045.00 | 488 522.00 | 488 522.00 | 977 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 363.00 | 124 318.00 | 174 045.00 | 298 363.00 |
BZ Autres créances | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 539.00 | 124 318.00 | 196 221.00 | 320 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 584.00 | 612 840.00 | 684 743.00 | 1 297 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 877 150.00 | 877 150.00 | | 877 150.00 |
DH Report à nouveau | -350 891.00 | -291 829.00 | | -350 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 532.00 | -59 062.00 | | -30 532.00 |
DL TOTAL (I) | 495 725.00 | 526 258.00 | | 495 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 464.00 | 19 680.00 | | 40 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 727.00 | 49 727.00 | | 49 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 700.00 | 13 600.00 | | 18 700.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 018.00 | 163 053.00 | | 189 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 743.00 | 689 312.00 | | 684 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 532.00 | 59 062.00 | | 30 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 532.00 | -59 062.00 | | -30 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 345.00 | 18 700.00 | | 958 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 345.00 | 18 700.00 | | 958 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 318.00 | | | 124 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326 172.00 | 9 350.00 | | 326 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 603 490.00 | 9 350.00 | | 603 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 490.00 | 9 350.00 | | 603 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 045.00 | | 671 045.00 | 671 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 363.00 | | 298 363.00 | 298 363.00 |
VB T. V. A. | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 344.00 | 19 936.00 | 969 408.00 | 989 344.00 |
VW T.V.A. | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 018.00 | 59 244.00 | 129 773.00 | 189 018.00 |