| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 650.00 | 75 650.00 | | 75 650.00 |
AP Constructions | 245 000.00 | 119 093.00 | 125 907.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 430.00 | 196 693.00 | 634 737.00 | 831 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 680.00 | 456 314.00 | 661 365.00 | 1 117 680.00 |
BZ Autres créances | 622 167.00 | | 622 167.00 | 622 167.00 |
CF Disponibilités | 337 029.00 | | 337 029.00 | 337 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 747.00 | 456 314.00 | 1 629 433.00 | 2 085 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 178.00 | 653 008.00 | 2 264 170.00 | 2 917 178.00 |
CU Autres participations | 508 040.00 | | 508 040.00 | 508 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587 813.00 | 2 570 397.00 | | 2 587 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -787 027.00 | 17 416.00 | | -787 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 786.00 | 2 642 813.00 | | 1 855 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 365 780.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 365 780.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 619 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | 3 201.00 | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 408.00 | 144 148.00 | | 148 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 394.00 | 798 552.00 | | 191 394.00 |
EA Autres dettes | 35 761.00 | 152 486.00 | | 35 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 384.00 | 1 718 009.00 | | 378 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 170.00 | 4 726 602.00 | | 2 264 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 384.00 | 1 179 959.00 | | 378 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 780.00 | | 335 780.00 | 365 780.00 |
6T Sur comptes clients | 184 140.00 | 272 174.00 | | 184 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 140.00 | 272 174.00 | | 184 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 408.00 | 148 408.00 | | 148 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 394.00 | 191 394.00 | | 191 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748 718.00 | 1 748 718.00 | | 1 748 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 498.00 | 1 748 718.00 | 780.00 | 1 749 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 384.00 | 378 384.00 | | 378 384.00 |