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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 208.00 | 558 388.00 | 3 820.00 | 562 208.00 |
AH Fonds commercial | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
AP Constructions | 269 849.00 | 44 790.00 | 225 060.00 | 269 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 158.00 | 66 328.00 | 12 830.00 | 79 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 098.00 | 481 661.00 | 238 437.00 | 720 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BF Prêts | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 239.00 | 1 347 790.00 | 762 448.00 | 2 110 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 755.00 | | 2 900 755.00 | 2 900 755.00 |
BZ Autres créances | 258 667.00 | | 258 667.00 | 258 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
CF Disponibilités | 1 753 366.00 | | 1 753 366.00 | 1 753 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 289.00 | | 5 245 289.00 | 5 245 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 527.00 | 1 347 790.00 | 6 007 737.00 | 7 355 527.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 373 391.00 | 196 624.00 | 176 767.00 | 373 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 156.00 | 103 158.00 | | 103 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
DG Autres réserves | 1 154 255.00 | 1 002 420.00 | | 1 154 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 135.00 | 551 999.00 | | 637 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 594.00 | 1 680 623.00 | | 1 917 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 751.00 | 579 682.00 | | 405 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 339.00 | 1 205 461.00 | | 1 363 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 519.00 | 1 106 809.00 | | 1 134 519.00 |
EA Autres dettes | 37 706.00 | 40 868.00 | | 37 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148 828.00 | 1 112 734.00 | | 1 148 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 143.00 | 4 045 556.00 | | 4 090 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 737.00 | 5 726 179.00 | | 6 007 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 199.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 026 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 028 431.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 204 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 554 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 809.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 594.00 | 23 779.00 | | 23 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 901.00 | 17 500.00 | | 6 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 495.00 | 41 279.00 | | 30 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 273.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 1 273.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 271.00 | 40 006.00 | | 30 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 243.00 | 74 772.00 | | 97 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 920.00 | 160 996.00 | | 179 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238 742.00 | 7 263 788.00 | | 8 238 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 607.00 | 6 711 789.00 | | 7 601 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 135.00 | 551 999.00 | | 637 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 592.00 | | 209 882.00 | 1 921 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 740.00 | | 111 651.00 | 261 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 234.00 | 95 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 234.00 | 2 110 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 373 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 068.00 | | | 572 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 873.00 | | 98 231.00 | 970 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 909.00 | | | 116 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 981.00 | 242 809.00 | | 1 104 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 666.00 | 105 959.00 | | 90 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 388.00 | | | 558 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 927.00 | 136 851.00 | | 455 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 339.00 | 1 363 339.00 | | 1 363 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 710.00 | 295 710.00 | | 295 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 039.00 | 177 039.00 | | 177 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148 828.00 | 1 148 828.00 | | 1 148 828.00 |
UP Prêts | 13 987.00 | 6 981.00 | 7 005.00 | 13 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 755.00 | 2 900 755.00 | | 2 900 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VB T. V. A. | 189 205.00 | 189 205.00 | | 189 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 751.00 | 159 374.00 | 246 376.00 | 405 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 722.00 | 3 241 004.00 | 51 718.00 | 3 292 722.00 |
VW T.V.A. | 638 689.00 | 638 689.00 | | 638 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 143.00 | 3 843 766.00 | 246 376.00 | 4 090 143.00 |