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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 548.00 | | 162 548.00 | 162 548.00 |
AP Constructions | 9 171.00 | 7 464.00 | 1 707.00 | 9 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 993.00 | 24 211.00 | 2 781.00 | 26 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 5 723.00 | 1 944.00 | 7 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 791.00 | 37 398.00 | 171 393.00 | 208 791.00 |
BT Marchandises | 45 286.00 | 6 331.00 | 38 955.00 | 45 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BZ Autres créances | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
CF Disponibilités | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 579.00 | 6 331.00 | 94 249.00 | 100 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 370.00 | 43 729.00 | 265 641.00 | 309 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 358.00 | 76 358.00 | | 76 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DH Report à nouveau | 91 847.00 | 96 129.00 | | 91 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 575.00 | -4 282.00 | | 2 575.00 |
DL TOTAL (I) | 192 890.00 | 190 315.00 | | 192 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 1 662.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 139.00 | 47 436.00 | | 59 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 338.00 | 20 212.00 | | 12 338.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 13 272.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 751.00 | 82 582.00 | | 72 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 641.00 | 272 897.00 | | 265 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 751.00 | 82 582.00 | | 72 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 817.00 | | 1 974.00 | 206 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 964.00 | | 1 867.00 | 41 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305.00 | | 107.00 | 2 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 152.00 | 1 247.00 | | 36 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 152.00 | 1 247.00 | | 36 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 031.00 | | 1 700.00 | 8 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 031.00 | | 1 700.00 | 8 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 031.00 | | 1 700.00 | 8 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VP Divers | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 394.00 | 32 394.00 | | 32 394.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |