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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 101.00 | 417.00 | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 978.00 | 20 696.00 | 4 282.00 | 24 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 497.00 | 20 797.00 | 5 699.00 | 26 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 131.00 | 2 738.00 | 78 392.00 | 81 131.00 |
BZ Autres créances | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 684.00 | | 647 684.00 | 647 684.00 |
CF Disponibilités | 75 673.00 | | 75 673.00 | 75 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 432.00 | 2 738.00 | 845 693.00 | 848 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 929.00 | 23 536.00 | 851 393.00 | 874 929.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 343 261.00 | | | 343 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
DL TOTAL (I) | 394 345.00 | | | 394 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 349.00 | | | 225 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 965.00 | | | 47 965.00 |
EA Autres dettes | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 047.00 | | | 457 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 393.00 | | | 851 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 047.00 | | | 457 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 512.00 | 4 286.00 | | 16 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 512.00 | 4 286.00 | | 16 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 463.00 | 143 463.00 | | 143 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 408.00 | 227 408.00 | | 227 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
UX Autres créances clients | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 075.00 | 125 075.00 | | 125 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 048.00 | 457 048.00 | | 457 048.00 |