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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 002.00 | 6 951.00 | 5 051.00 | 12 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 259.00 | 1 150.00 | 3 109.00 | 4 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 1 915.00 | 479.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 615.00 | 10 017.00 | 1 140 598.00 | 1 150 615.00 |
BZ Autres créances | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 206.00 | 10 017.00 | 1 177 189.00 | 1 187 206.00 |
CU Autres participations | 1 131 960.00 | | 1 131 960.00 | 1 131 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
DH Report à nouveau | 25.00 | | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
DL TOTAL (I) | 389 862.00 | | | 389 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 197.00 | | | 341 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 010.00 | | | 154 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 795.00 | | | 291 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 327.00 | | | 787 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 189.00 | | | 1 177 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 830.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 434.00 | | | 599 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 897.00 | | | 428 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 747.00 | | 550 917.00 | 603 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 1 150 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 023.00 | 18 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 262.00 | | 1 417.00 | 21 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 485.00 | | 549 500.00 | 582 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 211.00 | 2 830.00 | 4 024.00 | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 211.00 | 2 830.00 | 4 024.00 | 11 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 192.00 | 157 192.00 | | 157 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 197.00 | 21 806.00 | 319 391.00 | 341 197.00 |
VI Groupe et associés | 154 010.00 | 54 010.00 | 100 000.00 | 154 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VW T.V.A. | 69 526.00 | 69 526.00 | | 69 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 327.00 | 367 936.00 | 419 391.00 | 787 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296.00 | | | 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 612.00 | | | 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 729.00 | | | 30 729.00 |