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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 869.00 | 5 471.00 | 6 398.00 | 11 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 857.00 | 11 004.00 | 30 853.00 | 41 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 371.00 | 27 366.00 | 39 005.00 | 66 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
BZ Autres créances | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CF Disponibilités | 158 213.00 | | 158 213.00 | 158 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 530.00 | | 181 530.00 | 181 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 901.00 | 27 366.00 | 220 535.00 | 247 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 166 799.00 | | | 166 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 848.00 | | | -15 848.00 |
DL TOTAL (I) | 153 151.00 | | | 153 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 535.00 | | | 220 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 709.00 | | 31 699.00 | 109 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 037.00 | 66 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 037.00 | 53 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 744.00 | | 30 019.00 | 98 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 680.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 127.00 | 45 275.00 | 63 037.00 | 45 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 237.00 | 45 275.00 | 63 037.00 | 34 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 384.00 | 67 384.00 | | 67 384.00 |