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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 597.00 | 29 485.00 | 69 111.00 | 98 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 297.00 | 29 485.00 | 563 811.00 | 593 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 884.00 | 6 925.00 | 801 959.00 | 808 884.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 183.00 | 6 925.00 | 822 258.00 | 829 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 480.00 | 36 410.00 | 1 386 069.00 | 1 422 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 667.00 | | | 220 667.00 |
DH Report à nouveau | 229 624.00 | | | 229 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
DL TOTAL (I) | 663 638.00 | | | 663 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 259.00 | | | 46 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 367.00 | | | 164 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 649.00 | | | 225 649.00 |
EA Autres dettes | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 859.00 | | | 186 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 431.00 | | | 722 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 069.00 | | | 1 386 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 107.00 | | | 704 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 090 831.00 | | 2 090 831.00 | 2 090 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 831.00 | | 2 090 831.00 | 2 090 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 080.00 | | | 24 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 862.00 | | | 2 094 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 515.00 | | | 1 991 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 984.00 | | 48 337.00 | 563 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 746.00 | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 024.00 | 593 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 278.00 | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 278.00 | | | 479 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 259.00 | | 48 337.00 | 50 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 926.00 | 7 837.00 | 9 278.00 | 30 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 7 837.00 | | 21 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 925.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 859.00 | 186 859.00 | | 186 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
UX Autres créances clients | 800 553.00 | | | 800 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 332.00 | 10 008.00 | 18 324.00 | 28 332.00 |
VI Groupe et associés | 164 367.00 | 164 367.00 | | 164 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
VP Divers | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 724.00 | 818 693.00 | 33 031.00 | 851 724.00 |
VW T.V.A. | 153 038.00 | 153 038.00 | | 153 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 431.00 | 704 107.00 | 18 324.00 | 722 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
ST Autres comptes | 169 915.00 | | | 169 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 841.00 | | | 174 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 383 177.00 | | | 383 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 144.00 | | | 387 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 209.00 | | | 743 209.00 |