| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 881 000.00 | | 881 000.00 | 881 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 858.00 | 3 653.00 | 4 204.00 | 7 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 575.00 | 62 059.00 | 59 516.00 | 121 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 073.00 | 65 713.00 | 953 360.00 | 1 019 073.00 |
BT Marchandises | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CF Disponibilités | 111 210.00 | | 111 210.00 | 111 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 395.00 | | 306 395.00 | 306 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 469.00 | 65 713.00 | 1 259 755.00 | 1 325 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
DG Autres réserves | 910 701.00 | 882 613.00 | | 910 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 943.00 | 38 190.00 | | 57 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 119.00 | 1 044 278.00 | | 1 092 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 483.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 006.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 115.00 | 107 202.00 | | 120 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 290.00 | 46 055.00 | | 46 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 636.00 | 165 848.00 | | 167 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 755.00 | 1 210 127.00 | | 1 259 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 636.00 | 165 848.00 | | 167 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 158.00 | | 14 734.00 | 1 026 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 819.00 | 1 019 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 819.00 | 129 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 500.00 | | | 888 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 518.00 | | 14 734.00 | 136 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 054.00 | 15 477.00 | 21 819.00 | 72 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 054.00 | 15 477.00 | 21 819.00 | 72 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 276.00 | 45 116.00 | 160.00 | 45 276.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 636.00 | 167 636.00 | | 167 636.00 |