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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 795.00 | | 2 040 795.00 | 2 040 795.00 |
AP Constructions | 10 876.00 | 7 068.00 | 3 808.00 | 10 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 816.00 | 85 774.00 | 13 042.00 | 98 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 095.00 | | 39 095.00 | 39 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 414.00 | | 136 414.00 | 136 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 285.00 | 98 130.00 | 2 233 155.00 | 2 331 285.00 |
BT Marchandises | 178 233.00 | | 178 233.00 | 178 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 96 555.00 | | 96 555.00 | 96 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 453.00 | | 370 453.00 | 370 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 738.00 | 98 130.00 | 2 603 608.00 | 2 701 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 136 414.00 | | | 136 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 925 680.00 | | 870 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 29 440.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 61 468.00 | 48 546.00 | | 61 468.00 |
DG Autres réserves | 519 401.00 | 367 814.00 | | 519 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 608.00 | 258 429.00 | | 278 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 476.00 | 1 629 908.00 | | 1 729 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 539.00 | 775 781.00 | | 594 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 1 165.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 293.00 | 210 875.00 | | 210 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 407.00 | 75 008.00 | | 66 407.00 |
EA Autres dettes | | 5 067.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 132.00 | 1 067 895.00 | | 874 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 608.00 | 2 697 803.00 | | 2 603 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 255.00 | 473 348.00 | | 437 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 829.00 | 3 301.00 | | 94 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 329.00 | 3 301.00 | | 94 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 293.00 | 210 293.00 | | 210 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 414.00 | 136 414.00 | | 136 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594 539.00 | 157 662.00 | 390 586.00 | 594 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 804.00 | 93 804.00 | | 93 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 218.00 | 230 218.00 | | 230 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 132.00 | 437 255.00 | 390 586.00 | 874 132.00 |