| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
AH Fonds commercial | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
AP Constructions | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 965.00 | 76 752.00 | 20 214.00 | 96 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 705.00 | 33 121.00 | 38 584.00 | 71 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 591.00 | 173 436.00 | 94 155.00 | 267 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BZ Autres créances | 35 997.00 | 5 821.00 | 30 175.00 | 35 997.00 |
CF Disponibilités | 98 407.00 | | 98 407.00 | 98 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 858.00 | 5 821.00 | 137 036.00 | 142 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 448.00 | 179 257.00 | 231 191.00 | 410 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 500.00 | -33 647.00 | | 24 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 506.00 | 58 147.00 | | 61 506.00 |
DK Provisions réglementées | 711.00 | | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 97 717.00 | 35 500.00 | | 97 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 136.00 | 497.00 | | 18 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 500.00 | 111 571.00 | | 84 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 838.00 | 38 659.00 | | 30 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 474.00 | 159 957.00 | | 133 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 191.00 | 195 457.00 | | 231 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FD Production vendue biens | 480 406.00 | | 480 406.00 | 480 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 617.00 | | 480 617.00 | 480 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 929.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 929.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 296.00 | 1 844.00 | | 5 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | 1 844.00 | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 824.00 | 85.00 | | -5 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 187.00 | 460 547.00 | | 482 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 681.00 | 402 399.00 | | 420 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 506.00 | 58 147.00 | | 61 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 879.00 | | 35 615.00 | 234 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 267 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 231 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 496.00 | | 35 615.00 | 198 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |