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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 046.00 | 24 446.00 | 104 600.00 | 129 046.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
110 Total général Actif | 142 093.00 | 24 446.00 | 117 648.00 | 142 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
252 Charges sociales | 71.00 | | | 71.00 |
262 Autres charges | 692.00 | | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 046.00 | | | 129 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 074.00 | | | 1 074.00 |