| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 908 123.00 | 229 985.00 | 678 139.00 | 908 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 248.00 | 490 426.00 | 205 822.00 | 696 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 985.00 | 118 944.00 | 28 041.00 | 146 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 857.00 | 839 355.00 | 955 502.00 | 1 794 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 037.00 | | 258 037.00 | 258 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BZ Autres créances | 99 572.00 | | 99 572.00 | 99 572.00 |
CF Disponibilités | 96 534.00 | | 96 534.00 | 96 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 866.00 | | 454 866.00 | 454 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 723.00 | 839 355.00 | 1 410 368.00 | 2 249 723.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 837 208.00 | 722 135.00 | | 837 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 270.00 | 115 073.00 | | 122 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 478.00 | 947 208.00 | | 1 069 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 927.00 | 170 981.00 | | 6 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 885.00 | 141 734.00 | | 148 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 301.00 | 166 500.00 | | 183 301.00 |
EA Autres dettes | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 891.00 | 479 215.00 | | 340 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 368.00 | 1 426 422.00 | | 1 410 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 891.00 | 479 215.00 | | 340 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 059.00 | | 91 059.00 | 91 059.00 |
FD Production vendue biens | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
FG Production vendue services | 1 789 000.00 | | 1 789 000.00 | 1 789 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 488.00 | | 1 885 488.00 | 1 885 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 316.00 | |
GE Autres charges | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 7.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 7.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | -4.00 | | 504.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 254.00 | 4 919.00 | | 8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 265.00 | 34 337.00 | | 41 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 260.00 | 1 905 435.00 | | 1 929 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 990.00 | 1 790 362.00 | | 1 806 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 270.00 | 115 073.00 | | 122 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 231.00 | | 13 626.00 | 1 781 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 794 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 731.00 | | 13 626.00 | 1 737 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 039.00 | 161 316.00 | | 678 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 039.00 | 161 316.00 | | 678 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 885.00 | 148 885.00 | | 148 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
VC Groupe et associés | 68 035.00 | 68 035.00 | | 68 035.00 |
VI Groupe et associés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 795.00 | 100 295.00 | 42 500.00 | 142 795.00 |
VW T.V.A. | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 891.00 | 340 891.00 | | 340 891.00 |