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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 201.00 | 43 079.00 | 11 122.00 | 54 201.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 509.00 | 43 579.00 | 40 930.00 | 84 509.00 |
060 Stock marchandises | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
110 Total général Actif | 125 703.00 | 43 579.00 | 82 124.00 | 125 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118.00 | | | 118.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 626.00 | | | 77 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 713.00 | | | -1 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 235.00 | | | 140 235.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
294 Charges financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 329.00 | | | 10 329.00 |