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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 680.00 | 233.00 | 913.00 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 522.00 | 13 150.00 | 4 372.00 | 17 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 597.00 | 138 705.00 | 299 892.00 | 438 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 610.00 | 153 794.00 | 468 815.00 | 622 610.00 |
BT Marchandises | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
BZ Autres créances | 58 285.00 | | 58 285.00 | 58 285.00 |
CF Disponibilités | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 185.00 | | 121 185.00 | 121 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 795.00 | 153 794.00 | 590 001.00 | 743 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 427.00 | 16 509.00 | | 7 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | -9 081.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 20 286.00 | 18 427.00 | | 20 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 713.00 | 327 435.00 | | 296 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 537.00 | 3 216.00 | | 2 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 312.00 | 102 651.00 | | 129 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 008.00 | 121 341.00 | | 132 008.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 714.00 | 566 643.00 | | 569 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 001.00 | 585 070.00 | | 590 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 558 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 558 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836.00 | 1 333.00 | | 1 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 2 473.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -2 473.00 | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 608.00 | 574 818.00 | | 693 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 749.00 | 583 899.00 | | 691 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859.00 | -9 081.00 | | 1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 109.00 | | 56 501.00 | 566 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 173.00 | | | 164 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 617.00 | | 56 501.00 | 399 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 096.00 | 45 699.00 | | 108 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 156.00 | 45 699.00 | | 106 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 199.00 | 37 199.00 | | 37 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 713.00 | 318.00 | 286 895.00 | 296 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 604.00 | 58 285.00 | 2 319.00 | 60 604.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 714.00 | 273 319.00 | 286 895.00 | 569 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |