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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 736.00 | | 120 736.00 | 120 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 489.00 | 356.00 | 121 133.00 | 121 489.00 |
BT Marchandises | 570 998.00 | | 570 998.00 | 570 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 108 527.00 | 21 000.00 | 87 527.00 | 108 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 135 964.00 | | 135 964.00 | 135 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 776.00 | 21 000.00 | 899 776.00 | 920 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 265.00 | 21 356.00 | 1 020 909.00 | 1 042 265.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
DH Report à nouveau | 481 655.00 | | | 481 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
DL TOTAL (I) | 906 769.00 | | | 906 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 234.00 | | | 104 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 909.00 | | | 1 020 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 139.00 | | | 114 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 866.00 | | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 489.00 | | | 121 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 736.00 | | | 120 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | | | 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | | | 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VC Groupe et associés | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VI Groupe et associés | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 913.00 | 113 813.00 | 100.00 | 113 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
ST Autres comptes | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YT Sous‐traitance | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |